Fond: FFECAD
| Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR (dis) | |
| LU0064964074 | |
| 20.09.1993 | |
| Peňažné | |
| Peňažné - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Timothy Foster | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.32% | 0.98% | 1.95% | 2.84% | 3.04% | 1.06% | 0.20% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 0.32% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.29% | 2.37% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 4.56% | 4.56% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 138.42% | 42.98% | 95.44% |
| Aktíva | 968 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 0.32 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.056 |
| Dividendový výnos | 0.60% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Podnikové | 2.88 |
| Deriváty | 95.44 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.58 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.42 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/03/2024 | 8.84% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 05/02/2024 | 8.84% | ||
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/02/2024 | 7.74% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/06/2024 | 7.73% | ||
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 05/03/2024 | 7.73% | DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/07/2024 | 5.53% | ||
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/03/2024 | 5.53% | DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 05/02/2024 | 5.53% | ||
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 05/02/2024 | 4.2% | National Westminster Bank plc 3.93% | 3.3% |