Fond: FFEGEU
Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST | |
LU0048578792 | |
01.10.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Siddle | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.45% | 6.89% | 10.51% | 13.58% | 13.11% | 4.25% | 4.18% | 3.00% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.42% | 6.29% | 3.77% | 2.60% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.21% | 20.34% | 5.45% | 3.10% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.85% | 97.85% | |
Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.10% | 0.04% | 2.06% |
Aktíva | 63 117 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.215 |
Dividendový výnos | 1.11% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 36.06% |
Veľké spoločnosti | 39.94% |
Stredné spoločnosti | 21.02% |
Malé spoločnosti | 0.74% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.72% |
P/BV | 1.60% |
Cyklické tovary | 8.07% |
Finančné služby | 18.82% |
Nehnuteľnosti | 2.90% |
Defenzívne tovary | 20.47% |
Starostlivosť o zdravie | 13.22% |
Sieťové odvetvia | 5.16% |
Telekomunikácie | 5.13% |
Energie | 3.61% |
Priemysel | 9.38% |
Technológie | 11.01% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 2.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.29 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.71 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 41.38% |
Eurozóna | 45.30% |
Európa - okrem EURozóny | 11.09% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 5.24% | SAP SE | Technológie | 5.14% |
RELX PLC | Priemysel | 4.65% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 4.16% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.11% | National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 3.9% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.7% | Associated British Foods PLC | Defenzívne tovary | 3.62% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.47% | Sage Group (The) PLC | Technológie | 3.04% |