Fond: FFELCDE
Fidelity - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR | |
LU0119124278 | |
16.09.2002 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Siddle | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.62% | 8.52% | 11.10% | 14.19% | 13.34% | 4.54% | 4.48% | 3.03% | 4.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 6.18% | 3.86% | 2.66% | 2.97% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.12% | 19.32% | 5.25% | 2.93% | 2.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.60% | 97.60% | |
Dlhopisový | 0.17% | 0.17% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.60% | 2.37% | 2.23% |
Aktíva | 205 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.711 |
Dividendový výnos | 1.18% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 32.54% |
Veľké spoločnosti | 42.96% |
Stredné spoločnosti | 21.28% |
Malé spoločnosti | 0.82% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.72% |
P/BV | 1.46% |
Cyklické tovary | 8.19% |
Finančné služby | 21.81% |
Nehnuteľnosti | 2.99% |
Defenzívne tovary | 21.96% |
Starostlivosť o zdravie | 12.20% |
Sieťové odvetvia | 4.69% |
Telekomunikácie | 4.66% |
Energie | 4.55% |
Priemysel | 7.23% |
Technológie | 9.32% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 2.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 8.11 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 91.89 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 40.44% |
Eurozóna | 45.48% |
Európa - okrem EURozóny | 11.68% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 4.48% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.17% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.05% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.93% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.76% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 3.55% |
Associated British Foods PLC | Defenzívne tovary | 3.55% | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.51% |
Barclays PLC | Finančné služby | 3.47% | National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 3.4% |