Fond: FFEMAU

Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-USD
LU0303823156
11.06.2007
Akciové
Akcie - EEMEA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zoltan Palfi
USD
1 000
5.25%
Cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Nejméně 70 % je investováno do akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní činnost v méně rozvinutých zemích střední, východní a jižní Evropy (a Ruska), Blízkého východu a Afriky, včetně rozvíjejících se trhů podle indexu MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je znovu investován do dalších podílových listů nebo na žádost vyplacen podílníkovi. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFEMAE EUR EQ-EEMEA -0.3642% 32.57% 29.56% 0.96 0.95 -1.20% 2/2
2015 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.1342% -3.89% -15.09% 0.94 0.98 10.84% 1/2
2014 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.0937% -7.73% 7.64% 0.95 0.89 14.51% 1/2
11.8500
05.06.2024
0.0845%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.08% 4.04% 12.00% 12.54% 18.26% -18.05% -4.67% -3.31% -2.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.24% -3.35% -4.26% -1.88% -0.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.88% 63.42% 16.08% 10.71% 5.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.62% 97.62%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 3.96% 1.59% 2.37%
Veľkosť fondu
Aktíva386 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 13.10%
Veľké spoločnosti 23.88%
Stredné spoločnosti 24.34%
Malé spoločnosti 31.99%
Najmenšie spoločnosti 3.35%
P/E8.58%
P/BV1.60%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.10%
Cyklické tovary 12.40%
Finančné služby 43.08%
Nehnuteľnosti 0.50%
Defenzívne tovary 3.83%
Sieťové odvetvia 4.73%
Telekomunikácie 5.89%
Energie 4.17%
Priemysel 6.96%
Technológie 6.96%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 2.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada 0.80%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.09%
Eurozóna 13.46%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 18.74%
Afrika 23.65%
Stredný východ 27.93%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 6.96%
Rozvíjajúce sa trhy 69.18%
Vyspelé trhy 28.44%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 6.96% Al Rajhi Bank Finančné služby 6.14%
Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 5.38% PKO Bank Polski SA Finančné služby 5.02%
Alkhorayef Water & Power Technologies Sieťové odvetvia 4.73% Standard Bank Group Ltd Finančné služby 4.1%
OTP Bank PLC Finančné služby 3.34% Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR Finančné služby 3.02%
Saudi National Bank Finančné služby 2.72% Auto Partner SA Cyklické tovary 2.69%