Fond: FFEMDEH

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0337572712
30.06.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
EUR
100
3.5%
Cílem je zajistit příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do dluhopisů z rozvíjejících se trhů celého světa. Mezi rozvíjející se trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Má volnost investovat do jiných druhů cenných papírů, jako jsou dluhové nástroje z místních trhů, nástroje s pevným výnosem, majetkové cenné papíry a korporátní dluhopisy emitentů z rozvíjejících se trhů a dluhové cenné papíry nižší kvality. Má volnost investovat mimo geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se fond hlavně zaměřuje. Může investovat do dluhopisů vydaných v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od prodejní měny. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují své akcie ve fondu prodat během 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 5.13% 0.83 2.42 -3.93% 19/24
2019 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 10.88% 0.72 2.02 -0.69% 9/21
2018 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -8.19% 0.69 1.59 -0.79% 13/19
2017 FFEMDEH EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 6.17% 0.68 1.41 1.59% 5/17
2016 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.3901% 11.39% 12.19% 0.51 0.67 4.47% 6/17
2015 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.1342% 0.34% -13.78% 0.42 0.82 11.63% 1/18
2014 FFEMDEH EUR BOND-EUR 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
11.3000
05.06.2024
0.0886%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.16% 1.35% 5.81% 7.72% 7.11% -9.41% -4.36% -3.28% -1.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.75% -8.28% -5.45% -3.19% -1.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.10% 24.07% 7.95% 4.12% 3.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.02%
Dlhopisový 127.88% 10.48% 117.39%
Ostatné 0.05% 0.05%
Peňažné 33.78% 51.25% -17.46%
Veľkosť fondu
Aktíva375 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov247
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.61
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.02%
P/E0.33%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energie 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 91.55
Podnikové 25.80
Deriváty -17.46
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Horšie ako B 11.65
Nehodnotené 2.47
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 11.78% 10 Year Treasury Note Future June 24 11.06%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 7.01% Comision Federal de Electricidad 5% 5.26%
Euro Bobl Future June 24 3.08% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.16%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.84% Peru (Republic of) 3% 1.71%
Panama (Republic of) 3.875% 1.47% Egypt (Arab Republic of) 7.3% 1.37%