Fond: FFEMLCA

Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR
LU2219351280
18.08.2021
Dlhopisové
Dlhopisy Inflačné - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eric Yung Wong
EUR
100
3.5%
Cieľom fondu je poskytnúť príjem a rast kapitálu. n Fond bude investovať najmenej 70 % do dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov celého sveta s investičným ratingom a podinvestičným ratingom a do hotovosti denominovanej v miestnej mene. Taktiež môže investovať do dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov, ktoré nie sú denominované v miestnej mene. n Fond môže investovať až 25 % do podnikových dlhopisov emitentov rozvíjajúcich sa trhov. n Investície budú realizované, okrem iného, v Latinskej Amerike, juhovýchodnej Ázii, Afrike, východnej Európe (vrátane Ruska) a na Blízkom východe. n Fond môže investovať viac ako 10 % do dlhopisov vydaných alebo zaručených akoukoľvek jedinou krajinou (vrátane jej vlády, verejného alebo miestneho orgánu alebo znárodneného výrobného odvetvia tejto krajiny) s úverovým ratingom pod investičným stupňom. n Fond môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. n Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava. n Fond bude investovať menej ako 30 % priamo a/alebo nepriamo do cenných papierov s pevným výnosom pevninskej Číny na agregovanom základe. n Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. n Investovať možno v iných menách, ako je referenčná mena fondu. Riziko z expozície voči menám môže byť zaistené napríklad forwardovými menovými kontraktmi. Referenčná mena fondu je mena použitá vo výkazoch a môže sa líšiť od denominačnej meny investícií. n Fond sa aktívne spravuje. Investičný manažér sa bude pri výbere investícií do fondu a na účely monitorovania rizika odkazovať na J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index („index‘‘). Výkonnosť fondu sa môže hodnotiť na základe jeho indexu. Investičný manažér má veľa možností v súvislosti s indexom. Fond bude držať aktíva, ktoré sú súčasťou indexu, ale zároveň môže investovať do emitentov, odvetví, krajín a typov cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe a ktoré majú odlišnú váhu ako index, aby využil investičné príležitosti. n Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. n Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu.
EIC Fund Rating
9.9740
07.06.2024
-0.1402%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.93% -2.50% -2.02% 1.10% -0.21% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 132.40% 34.86% 97.54%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 117.13% 114.69% 2.44%
Veľkosť fondu
Aktíva101 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov147
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 97.26
Podnikové 0.28
Deriváty 2.44
Výnos do splatnosti p.a.7.54
Modifikovaná durácia5.10
Kreditné rozloženie
AAA 6.37
AA 21.38
A 12.55
BBB 34.06
BB 24.62
B 0.40
Horšie ako B 0.62
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 7.14% South Africa (Republic of) 7% 4.51%
Czech (Republic of) 2.4% 4.48% South Africa (Republic of) 8% 3.4%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.3% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.52% 2.84%
Poland (Republic of) 2.5% 2.63% Poland (Republic of) 5.75% 2.2%
Czech (Republic of) 1.75% 1.99% Thailand (Kingdom Of) 2% 1.98%