Fond: FFESCDE
| Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | |
| LU0061175625 | |
| 01.12.1995 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jim Maun | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.78% | 11.84% | 17.85% | 17.09% | 11.51% | -2.02% | 6.89% | 5.18% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | 3.66% | 6.82% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.50% | 35.86% | 9.82% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.19% | 95.19% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | 4.31% | 4.31% | |
| Peňažné | 21.60% | 21.12% | 0.49% |
| Aktíva | 4 722 mil. |
| Počet akcíí | 131 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.288 |
| Dividendový výnos | 0.40% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.42% |
| Veľké spoločnosti | 0.20% |
| Stredné spoločnosti | 44.81% |
| Malé spoločnosti | 38.42% |
| Najmenšie spoločnosti | 10.61% |
| P/E | 11.86% |
| P/BV | 1.52% |
| Základné materiály | 8.75% |
| Cyklické tovary | 16.00% |
| Finančné služby | 18.46% |
| Nehnuteľnosti | 1.72% |
| Defenzívne tovary | 5.36% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.18% |
| Sieťové odvetvia | 0.02% |
| Telekomunikácie | 8.44% |
| Energie | 2.12% |
| Priemysel | 18.51% |
| Technológie | 10.63% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -1.53 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 101.53 |
| USA | 0.67% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 38.99% |
| Eurozóna | 38.69% |
| Európa - okrem EURozóny | 16.04% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.21% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.59% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.59% |
| Vyspelé trhy | 94.60% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Group International plc | Finančné služby | 1.85% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 1.69% |
| Ipsos SA | Priemysel | 1.68% | Balfour Beatty PLC | Priemysel | 1.67% |
| Coats Group PLC | Cyklické tovary | 1.58% | VZ Holding AG | Finančné služby | 1.58% |
| Oakley Capital Investments Ord | 1.56% | ASR Nederland NV | Finančné služby | 1.49% | |
| GN Store Nord A/S | Starostlivosť o zdravie | 1.48% | KBC Ancora SA | Finančné služby | 1.41% |