Fond: FFGCB

Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR
LU0532243267
09.05.2012
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Kristian Atkinson
EUR
100
3.5%
Fond investuje predovšetkym do podnikovych dlhopisov investičného stupňa v rôznych menách. Pozícia globálnych možností umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať tie najatraktívnejšie možnosti na rizikovo upravenom základe. Dôraz sa kladie na vyber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru vynosov podnikovych dlhopisov. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 9.55% 0.91 1.20 0.76% 2/4
2019 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 11.14% 0.92 1.72 -3.80% 3/4
2018 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -4.63% 0.85 1.73 2.54% 2/5
2017 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 9.87% 0.88 1.48 -1.73% 3/4
2016 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 0.3901% 1.21% 4.05% 0.90 1.66 2.30% 2/4
2015 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 0.1342% -4.79% -4.48% 0.90 1.80 3.39% 1/2
2014 FFGCB USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 4.83% 0.85 1.78 -1.90% 4/5
13.9300
05.06.2024
0.2158%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.72% 0.65% 2.43% 5.21% 4.50% -1.53% -0.04% 0.76% 2.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% -2.46% -0.32% 1.28% 1.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.29% 10.06% 5.60% 1.64% 2.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 133.21% 11.90% 121.31%
Ostatné 1.13% 1.13%
Peňažné 114.26% 136.70% -22.44%
Veľkosť fondu
Aktíva228 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov220
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 20.08
Podnikové 92.99
Hypotekárne 5.30
Deriváty -18.94
Výnos do splatnosti p.a.5.08
Modifikovaná durácia5.94
Kreditné rozloženie
AAA 1.03
AA 10.64
A 28.36
BBB 55.66
BB 2.36
B 0.55
Horšie ako B 0.07
Nehodnotené 1.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 11.41% 5 Year Treasury Note Future June 24 6.78%
US Treasury Bond Future June 24 5.96% Ultra US Treasury Bond Future June 24 2.83%
10 Year Goverment of Canada Bond June14 1.61% Euro Schatz Future June 24 1.3%
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% 1.27% Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% 1.27%
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% 1.17% Apple Inc. 0.5% 1.15%