Fond: FFGDEH
| Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
| LU0528228074 | |
| 12.04.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Aneta Wynimko | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.99% | 3.53% | 13.16% | 15.41% | 14.16% | 1.71% | 8.22% | 7.26% | 7.85% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | 3.59% | 7.25% | 7.98% | 7.68% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.55% | 27.90% | 9.98% | 6.82% | 4.31% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.86% | 98.86% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
| Peňažné | 1.26% | 0.25% | 1.01% |
| Aktíva | 1 562 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 59.14% |
| Veľké spoločnosti | 23.73% |
| Stredné spoločnosti | 13.53% |
| Malé spoločnosti | 2.46% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.46% |
| P/BV | 3.92% |
| Základné materiály | 3.97% |
| Cyklické tovary | 12.34% |
| Finančné služby | 10.30% |
| Defenzívne tovary | 4.19% |
| Starostlivosť o zdravie | 22.80% |
| Sieťové odvetvia | 1.42% |
| Telekomunikácie | 4.37% |
| Priemysel | 10.16% |
| Technológie | 29.32% |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 1.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 55.43% |
| Kanada | 1.61% |
| Latinská Amerika | 2.30% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 20.76% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.55% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.83% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 6.26% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.12% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.42% |
| Vyspelé trhy | 92.44% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.91% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.88% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.71% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.68% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.67% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.65% |
| ASML Holding NV | Technológie | 3.32% | Icon PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.16% |
| Salesforce Inc | Technológie | 3.12% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.09% |