Fond: FFGEIU
| Fidelity - Global Equity Income Fund A-ACC-USD | |
| LU1084165130 | |
| 15.07.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.82% | 2.13% | 9.83% | 15.77% | 16.91% | 6.66% | 9.57% | 8.67% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.57% | 8.42% | 8.84% | 8.60% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.08% | 19.23% | 6.01% | 3.65% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.17% | 97.17% | |
| Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.11% | 0.42% | 2.69% |
| Aktíva | 336 mil. |
| Počet akcíí | 39 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 30.06% |
| Veľké spoločnosti | 47.91% |
| Stredné spoločnosti | 17.66% |
| Malé spoločnosti | 1.55% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.33% |
| P/BV | 3.19% |
| Základné materiály | 5.16% |
| Cyklické tovary | 4.60% |
| Finančné služby | 34.39% |
| Defenzívne tovary | 9.91% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.00% |
| Sieťové odvetvia | 4.34% |
| Telekomunikácie | 5.46% |
| Priemysel | 18.92% |
| Technológie | 9.38% |
| Podnikové | 0.09 |
| Deriváty | 2.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 38.75% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 17.01% |
| Eurozóna | 26.70% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.68% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.19% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.18% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.66% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.66% |
| Vyspelé trhy | 95.51% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Corp | Finančné služby | 7.53% | Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 5.33% |
| Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 4.52% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.86% |
| W.W. Grainger Inc | Priemysel | 3.84% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.72% |
| RELX PLC | Priemysel | 3.68% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 3.43% |
| Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 3.35% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technológie | 3.18% |