Fond: FFGEYE
| Fidelity - Germany Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU1273507878 | |
| 20.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Nemecko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Christian Von Engelbrechten | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.54% | 4.59% | 9.77% | 15.07% | 12.65% | 1.23% | 5.25% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 2.98% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.05% | 22.29% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.79% | 99.79% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.21% | 0.21% |
| Aktíva | 94 mil. |
| Počet akcíí | 39 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.138 |
| Dividendový výnos | 0.89% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.54% |
| Veľké spoločnosti | 41.54% |
| Stredné spoločnosti | 16.62% |
| Malé spoločnosti | 4.78% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.31% |
| P/E | 15.71% |
| P/BV | 2.07% |
| Základné materiály | 2.67% |
| Cyklické tovary | 7.09% |
| Finančné služby | 22.42% |
| Nehnuteľnosti | 0.91% |
| Defenzívne tovary | 1.57% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.69% |
| Telekomunikácie | 9.32% |
| Priemysel | 24.40% |
| Technológie | 19.71% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.01 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.99 |
| USA | 1.38% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 94.38% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.59% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.44% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.79% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 9.72% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 9.32% |
| Infineon Technologies AG | Technológie | 6.57% | Airbus SE | Priemysel | 5.17% |
| DHL Group | Priemysel | 5.1% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.82% |
| MTU Aero Engines AG | Priemysel | 4.8% | Hannover Rueck SE | Finančné služby | 4.71% |
| Allianz SE | Finančné služby | 4.65% | Siemens AG | Priemysel | 4.46% |