Fond: FFGFS
| Fidelity - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | |
| LU0114722498 | |
| 01.09.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Financie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Sotiris Boutsis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.95% | 3.91% | 14.40% | 18.24% | 20.93% | 6.85% | 10.03% | 8.02% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.66% | 12.36% | 10.50% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.94% | 30.82% | 5.56% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.98% | 95.98% | |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | 2.26% | 0.14% | 2.12% |
| Peňažné | 2.23% | 0.42% | 1.81% |
| Aktíva | 2 505 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 10 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.237 |
| Dividendový výnos | 0.42% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 42.34% |
| Veľké spoločnosti | 31.24% |
| Stredné spoločnosti | 19.76% |
| Malé spoločnosti | 2.64% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.40% |
| P/BV | 1.85% |
| Finančné služby | 95.71% |
| Priemysel | 0.27% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 1.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.93 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.07 |
| USA | 59.94% |
| Kanada | 2.71% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.88% |
| Eurozóna | 13.60% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.10% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.54% |
| Austrália a Oceánia | 1.54% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.70% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 6.98% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.98% |
| Vyspelé trhy | 89.00% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 7.84% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 7.26% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 7.08% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 3.91% |
| Morgan Stanley | Finančné služby | 3.21% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.1% |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | Finančné služby | 2.5% | S&P Global Inc | Finančné služby | 2.39% |
| Raymond James Financial Inc | Finančné služby | 2.38% | AXA SA | Finančné služby | 2.32% |