Fond: FFGFSY
| Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU0346388704 | |
| 25.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Financie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Sotiris Boutsis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.02% | 4.12% | 14.87% | 18.98% | 22.54% | 8.02% | 11.29% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.75% | 13.57% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.94% | 31.07% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.30% | 95.30% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | 2.55% | 0.16% | 2.38% |
| Peňažné | 2.28% | 0.02% | 2.26% |
| Aktíva | 870 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 11 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 44.47% |
| Veľké spoločnosti | 27.95% |
| Stredné spoločnosti | 19.72% |
| Malé spoločnosti | 3.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.29% |
| P/BV | 1.90% |
| Finančné služby | 94.59% |
| Priemysel | 0.71% |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 2.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.95 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.05 |
| USA | 58.58% |
| Kanada | 2.76% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.93% |
| Eurozóna | 13.59% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.85% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.95% |
| Austrália a Oceánia | 1.66% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.84% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.14% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 7.14% |
| Vyspelé trhy | 88.16% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 8.17% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 7.07% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 6.9% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 3.91% |
| Morgan Stanley | Finančné služby | 3.5% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.2% |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.62% | Interactive Brokers Group Inc Class A | Finančné služby | 2.57% |
| PNC Financial Services Group Inc | Finančné služby | 2.44% | AXA SA | Finančné služby | 2.43% |