Fond: FFGHBYE
| Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU1261433038 | |
| 21.09.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Konvertibilné - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Kristian Atkinson | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.69% | 2.13% | 4.93% | 10.04% | 11.91% | 1.34% | 3.52% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.17% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.35% | 13.59% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 148.34% | 5.55% | 142.78% |
| Ostatné | 6.65% | 6.65% | |
| Peňažné | 15.69% | 65.13% | -49.44% |
| Aktíva | 35 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 86 |
| Priebež. popl. | 0.84 |
| z toho Mng. popl. | 0.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 43.33 |
| Podnikové | 99.26 |
| Deriváty | -42.59 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.01 |
| Modifikovaná durácia | 3.38 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.69 |
| A | 3.42 |
| BBB | 35.46 |
| BB | 59.01 |
| B | 1.41 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.01 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future June 24 | 13.31% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 10.06% | ||
| Euro Bund Future June 24 | 9.34% | 2 Year Treasury Note Future June 24 | 8.65% | ||
| Barclays PLC 7.125% | 5.08% | Long Gilt Future June 24 | 3.81% | ||
| Euro Schatz Future June 24 | 3.72% | AIB Group PLC 5.25% | 3.32% | ||
| KBC Group NV 4.25% | 3.1% | BNP Paribas SA 7.375% | 3.01% |