Fond: FFGHYEH
Fidelity - Global High Yield Fund A-EUR (hedged) | |
LU0740037295 | |
05.03.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.80% | 1.62% | 5.80% | 8.03% | 4.06% | -7.64% | -4.45% | -4.38% | -3.52% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -7.12% | -5.57% | -4.54% | -3.47% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.02% | 14.92% | 4.12% | 2.36% | 1.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 113.37% | 14.37% | 99.00% |
Ostatné | 0.89% | 0.89% | |
Peňažné | 26.61% | 26.49% | 0.12% |
Aktíva | 66 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 303 |
Priebež. popl. | 1.42 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.375 |
Dividendový výnos | 4.67% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 11.40 |
Podnikové | 94.79 |
Hypotekárne | 0.38 |
Deriváty | -0.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.08 |
Modifikovaná durácia | 3.91 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.46 |
A | 0.00 |
BBB | 2.60 |
BB | 43.38 |
B | 44.60 |
Horšie ako B | 6.68 |
Nehodnotené | 1.29 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 9.67% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 4.12% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 2.04% | United States Treasury Notes 1.25% | 1.39% | ||
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 1.08% | Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% | 1.04% | ||
Millicom International Cellular SA 6.25% | 1.04% | Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 1.03% | ||
Vital Energy Inc 9.75% | 1.01% | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% | 0.98% |