Fond: FFGILBEH
Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0353649279 | |
29.05.2008 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Timothy Foster | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.75% | 0.42% | 1.34% | 3.16% | 1.60% | -0.89% | 0.37% | 0.25% | -0.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -0.76% | 0.79% | 0.75% | 0.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.47% | 7.32% | 2.72% | 0.96% | 0.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 138.66% | 40.39% | 98.27% |
Ostatné | 3.70% | 0.89% | 2.82% |
Peňažné | 82.24% | 83.33% | -1.09% |
Aktíva | 1 942 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 61 |
Priebež. popl. | 0.70 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 98.27 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | -1.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | 1.41 |
Modifikovaná durácia | 5.96 |
AAA | 6.56 |
AA | 71.04 |
A | 8.54 |
BBB | 13.86 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.1% | 7.88% | United States Treasury Notes 2.375% | 7.66% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 6.72% | United States Treasury Notes 1.125% | 5.55% | ||
United States Treasury Notes 0.375% | 5.51% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.95% | ||
United States Treasury Notes 0.875% | 4.44% | United States Treasury Notes 1.75% | 4.35% | ||
United States Treasury Notes 0.25% | 3.92% | France (Republic Of) 0.1% | 3.89% |