Fond: FFGIYEH
Fidelity - Global Income Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | |
LU1116431641 | |
08.10.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
James Durance | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.90% | 0.99% | 2.93% | 6.04% | 6.34% | -1.97% | 0.43% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -1.98% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.82% | 11.54% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 119.26% | 119.26% | |
Ostatné | 1.08% | 1.08% | |
Peňažné | 46.07% | 66.40% | -20.33% |
Aktíva | 58 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 466 |
Priebež. popl. | 0.82 |
z toho Mng. popl. | 0.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.08.2014 |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 31.57 |
Podnikové | 80.39 |
Hypotekárne | 5.60 |
Deriváty | -18.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.62 |
Modifikovaná durácia | 4.68 |
AAA | 1.36 |
AA | 16.60 |
A | 13.36 |
BBB | 31.81 |
BB | 24.31 |
B | 11.82 |
Horšie ako B | 0.24 |
Nehodnotené | 0.50 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 10.25% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 6.63% | ||
United States Treasury Notes 4.5% | 5.03% | Euro Bobl Future June 24 | 2.34% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 1.29% | Spain (Kingdom of) 3.25% | 1.06% | ||
Morgan Stanley 4.431% | 0.95% | AA Bond Co Ltd. 3.25% | 0.94% | ||
OSB Group PLC 8.875% | 0.92% | Romania (Republic Of) 5.375% | 0.91% |