Fond: FFGMAIE
| Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR | |
| LU1333218029 | |
| 21.12.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Talib Sheikh | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.20% | 1.19% | 3.90% | 5.53% | 1.50% | -2.43% | -1.72% | -1.11% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.08% | -1.13% | -0.31% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.14% | 9.58% | 3.28% | 1.46% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 25.61% | 0.22% | 25.39% |
| Dlhopisový | 63.14% | 8.77% | 54.37% |
| Ostatné | 5.63% | 0.02% | 5.61% |
| Peňažné | 77.16% | 62.53% | 14.63% |
| Aktíva | 855 mil. |
| Počet akcíí | 352 |
| Počet dlhopisov | 1713 |
| Priebež. popl. | 1.66 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.308 |
| Dividendový výnos | 3.04% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 7.27% |
| Veľké spoločnosti | 10.43% |
| Stredné spoločnosti | 3.14% |
| Malé spoločnosti | 0.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 14.45% |
| P/BV | 2.29% |
| Základné materiály | 0.62% |
| Cyklické tovary | 1.66% |
| Finančné služby | 4.85% |
| Nehnuteľnosti | 0.08% |
| Defenzívne tovary | 2.67% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.72% |
| Sieťové odvetvia | 1.03% |
| Telekomunikácie | 1.31% |
| Energie | 0.38% |
| Priemysel | 4.39% |
| Technológie | 2.18% |
| Vládne | 33.11 |
| Bankové pôžičky | 0.16 |
| Podnikové | 31.80 |
| Hypotekárne | 4.63 |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 4.86 |
| AA | 36.39 |
| A | 5.64 |
| BBB | 12.57 |
| BB | 21.33 |
| B | 6.89 |
| Horšie ako B | 1.32 |
| Nehodnotené | 11.01 |
| USA | 5.76% |
| Kanada | 0.12% |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Veľká Británia | 6.88% |
| Eurozóna | 5.69% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.79% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.03% |
| Stredný východ | 0.01% |
| Japonsko | 2.68% |
| Austrália a Oceánia | 0.23% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.56% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.94% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.00% |
| Vyspelé trhy | 24.73% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3% | 5.04% | United States Treasury Notes 3.25% | 4.98% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 4.74% | S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | 3.34% | ||
| Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 2.89% | United States Treasury Bills 0% | 2.75% | ||
| 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.35% | Euro Bobl Future Mar 24 | 1.35% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.31% | United States Treasury Bills 0% | 1.29% |