Fond: FFGMU
| Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD | |
| LU0261961675 | |
| 25.09.2006 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.67% | 3.50% | 12.14% | 14.31% | 15.26% | -1.05% | 1.14% | 1.55% | 1.73% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -1.03% | -0.70% | 0.52% | 1.21% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.65% | 19.11% | 4.78% | 3.74% | 1.89% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 68.44% | 68.44% | |
| Dlhopisový | 14.53% | 3.54% | 10.99% |
| Ostatné | 1.17% | 0.02% | 1.15% |
| Peňažné | 50.36% | 30.94% | 19.42% |
| Aktíva | 115 mil. |
| Počet akcíí | 913 |
| Počet dlhopisov | 1327 |
| Priebež. popl. | 1.78 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 29.12% |
| Veľké spoločnosti | 21.57% |
| Stredné spoločnosti | 11.62% |
| Malé spoločnosti | 1.87% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.55% |
| P/E | 18.25% |
| P/BV | 2.83% |
| Základné materiály | 1.74% |
| Cyklické tovary | 7.85% |
| Finančné služby | 10.82% |
| Nehnuteľnosti | 1.61% |
| Defenzívne tovary | 4.04% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.52% |
| Sieťové odvetvia | 1.24% |
| Telekomunikácie | 4.93% |
| Energie | 2.49% |
| Priemysel | 5.51% |
| Technológie | 17.34% |
| Vládne | 17.59 |
| Podnikové | 10.94 |
| Hypotekárne | 0.25 |
| Deriváty | 2.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.90 |
| Modifikovaná durácia | 5.36 |
| AAA | 99.26 |
| AA | 0.46 |
| A | 0.04 |
| BBB | 0.09 |
| BB | 0.07 |
| B | 0.03 |
| Horšie ako B | 0.01 |
| Nehodnotené | 0.04 |
| USA | 43.07% |
| Kanada | 0.27% |
| Latinská Amerika | 0.36% |
| Veľká Británia | 3.19% |
| Eurozóna | 7.56% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.65% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 3.93% |
| Austrália a Oceánia | 0.06% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.97% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.81% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.18% |
| Vyspelé trhy | 61.69% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.38% | United States Treasury Bills 0% | 6.4% | ||
| Microsoft Corp | Technológie | 2.7% | iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 2.38% | |
| Apple Inc | Technológie | 2.36% | NVIDIA Corp | Technológie | 1.98% |
| United States Treasury Bills 0% | 1.94% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.33% | |
| S&P HOMEBUILDERS SELECT INDUSTRY TR INDEX_CFD | 1.25% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 0.94% |