Fond: FFGMUD
| Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-USD | |
| LU0080751232 | |
| 31.12.1997 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.34% | 4.11% | 12.46% | 15.09% | 15.19% | -1.22% | 0.57% | 1.18% | 1.42% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -1.37% | -1.24% | -0.08% | 0.71% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.67% | 18.76% | 4.51% | 3.58% | 1.84% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 59.76% | 59.76% | |
| Dlhopisový | 20.07% | 1.48% | 18.59% |
| Ostatné | 1.20% | 0.05% | 1.14% |
| Peňažné | 54.39% | 33.89% | 20.50% |
| Aktíva | 537 mil. |
| Počet akcíí | 842 |
| Počet dlhopisov | 1243 |
| Priebež. popl. | 1.78 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.141 |
| Dividendový výnos | 0.52% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 25.71% |
| Veľké spoločnosti | 18.71% |
| Stredné spoločnosti | 10.06% |
| Malé spoločnosti | 1.75% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.56% |
| P/E | 17.64% |
| P/BV | 2.74% |
| Základné materiály | 1.99% |
| Cyklické tovary | 6.89% |
| Finančné služby | 9.75% |
| Nehnuteľnosti | 1.53% |
| Defenzívne tovary | 3.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.85% |
| Sieťové odvetvia | 1.23% |
| Telekomunikácie | 4.54% |
| Energie | 2.30% |
| Priemysel | 4.98% |
| Technológie | 14.37% |
| Vládne | 23.81 |
| Bankové pôžičky | 0.02 |
| Podnikové | 13.21 |
| Hypotekárne | 0.23 |
| Deriváty | 2.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.85 |
| Modifikovaná durácia | 5.88 |
| AAA | 52.71 |
| AA | 47.28 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 38.10% |
| Kanada | 0.28% |
| Latinská Amerika | 0.33% |
| Veľká Británia | 2.65% |
| Eurozóna | 6.01% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.23% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.19% |
| Austrália a Oceánia | 0.24% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.84% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.68% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.01% |
| Vyspelé trhy | 52.54% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.71% | United States Treasury Bills 0% | 6.72% | ||
| iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 2.4% | Microsoft Corp | Technológie | 2.35% | |
| Apple Inc | Technológie | 2.22% | United States Treasury Bills 0% | 2.03% | |
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.76% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 1.5% | |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.21% | S&P HOMEBUILDERS SELECT INDUSTRY TR INDEX_CFD | 1.17% |