Fond: FFGODU
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD | |
LU0267386448 | |
16.12.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Jones | |
USD | |
100 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.20% | 4.35% | 17.51% | 20.01% | 21.84% | 4.64% | 10.08% | 8.73% | 6.73% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 6.88% | 8.33% | 8.11% | 7.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.49% | 26.54% | 7.55% | 5.86% | 2.49% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.05% | 98.05% | |
Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.86% | 1.86% |
Aktíva | 100 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | 0.14% |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 36.84% |
Veľké spoločnosti | 36.83% |
Stredné spoločnosti | 17.89% |
Malé spoločnosti | 6.50% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.57% |
P/BV | 2.67% |
Základné materiály | 3.22% |
Cyklické tovary | 11.78% |
Finančné služby | 13.47% |
Defenzívne tovary | 7.23% |
Starostlivosť o zdravie | 9.31% |
Sieťové odvetvia | 1.63% |
Telekomunikácie | 6.94% |
Energie | 5.22% |
Priemysel | 12.08% |
Technológie | 27.16% |
Podnikové | 0.05 |
Deriváty | 1.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 62.13% |
Kanada | 3.10% |
Latinská Amerika | 0.51% |
Veľká Británia | 3.99% |
Eurozóna | 9.95% |
Európa - okrem EURozóny | 2.05% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.24% |
Austrália a Oceánia | 2.21% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.56% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.07% |
Vyspelé trhy | 94.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.9% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.71% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.05% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.72% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.3% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.15% |
Salesforce Inc | Technológie | 2.03% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.02% |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | Technológie | 2% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.85% |