Fond: FFGOP

Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR
LU0267387255
16.12.2019
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Jones
EUR
100 000
5.25%
Sudipto Banerji investuje na základe pevného presvedčenia, že schopnosť spoločnosti tvoriť zisk a udržanie trvalého rastu výnosov nie sú vždy dobre chápané na trhu. Pri odkrývaní týchto možností úzko spolupracuje s manažérmi globálneho portfólia spoločnosti Fidelity, čím si overí a vyberie najlepšie investičné plány. So zameraním na spoločnosti, ktoré vykazujú trvalé zlepšenie výnosov alebo dlhšiu životnosť výnosov, sa Sudipto snaží vybudovať portfólio s nadpriemerným trhovým rastom a kvalitou, s minimálnym rizikom a volatilitou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGOP USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 14.18% 0.93 1.11 -4.35% 20/31
2019 FFGOP USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 29.77% 0.91 1.37 -2.71% 17/28
2018 FFGOP USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -12.20% 0.84 1.25 3.55% 7/24
2017 FFGOP USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 23.45% 0.72 1.31 -5.62% 18/23
2016 FFGOP USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 7.30% 0.89 1.29 -2.36% 30/46
2015 FFGOP USD EQ-GLB 0.1342% -1.90% -4.27% 0.83 1.24 3.43% 15/42
2014 FFGOP USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 6.93% 0.84 1.19 4.07% 10/42
34.1100
07.06.2024
0.4417%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.82% 5.60% 17.30% 18.85% 20.66% 8.94% 11.10% 9.36% 9.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 9.71% 10.12% 9.03% 8.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.90% 20.64% 5.56% 3.27% 2.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.05% 98.05%
Dlhopisový 0.09% 0.09%
Ostatné
Peňažné 1.86% 1.86%
Veľkosť fondu
Aktíva483 mil.
Počet akcíí74
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.84%
Veľké spoločnosti 36.83%
Stredné spoločnosti 17.89%
Malé spoločnosti 6.50%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.57%
P/BV2.67%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.22%
Cyklické tovary 11.78%
Finančné služby 13.47%
Defenzívne tovary 7.23%
Starostlivosť o zdravie 9.31%
Sieťové odvetvia 1.63%
Telekomunikácie 6.94%
Energie 5.22%
Priemysel 12.08%
Technológie 27.16%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.05
Deriváty 1.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 62.13%
Kanada 3.10%
Latinská Amerika 0.51%
Veľká Británia 3.99%
Eurozóna 9.95%
Európa - okrem EURozóny 2.05%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.24%
Austrália a Oceánia 2.21%
Ázia - Vyspelé trhy 4.32%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.56%
Rozvíjajúce sa trhy 3.07%
Vyspelé trhy 94.98%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.9% NVIDIA Corp Technológie 3.71%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.05% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 2.3% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.15%
Salesforce Inc Technológie 2.03% Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 2.02%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C Technológie 2% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 1.85%