Fond: FFGRCH

Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD
LU1224710126
19.05.2015
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Wilson Wong
USD
1 000
5.25%
Raymond Ma vyberá akcie na základe výskumu metódou zdola nahor. Dáva prednosť spoločnostiam s nadpriemerným rastom, s veľkým podielom na trhu a s mimoriadnou schopnosťou tvorby cien. Verí, že tieto činitele ovládajú trh. Raymond vyhľadáva aj mimoriadne situácie, akými sú obrat, fúzie a akvizície. Riziká sa snaží kontrolovať tým, že pozorne sleduje ocenenia a snaží sa vyhnúť firmám s neudržateľným obchodným modelom. Raymond využíva tvorbu voľného peňažného toku a silu podnikovej bilancie na dôkladné overenie odhadovaných cien, a to prostredníctvom price-to-book (pomer ceny na trhu k účtovnej hodnote firmy) a price-to-earnings (pomer medzi trhovou cenou akcie a čistým ziskom na akciu).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGRCH CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 18.34% 0.92 0.96 -1.47% 9/12
2019 FFGRCH CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 30.66% 0.89 1.00 1.92% 5/12
2018 FFGRCH CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -11.74% 0.91 1.03 1.12% 6/12
2017 FFGRCH CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 39.33% 0.94 1.10 4.41% 2/12
12.0400
05.06.2024
0.8375%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.69% 8.37% 11.38% 4.60% 9.06% -13.77% 1.26% 2.14% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.09% -9.16% 0.53% 4.67% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.95% 34.74% 14.78% 11.90% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.26% 98.26%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 1.10% 1.10%
Peňažné 1.58% 0.94% 0.63%
Veľkosť fondu
Aktíva84 mil.
Počet akcíí69
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.43%
Veľké spoločnosti 31.43%
Stredné spoločnosti 6.09%
Malé spoločnosti 1.11%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.42%
P/BV2.27%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.48%
Cyklické tovary 18.09%
Finančné služby 10.60%
Nehnuteľnosti 0.96%
Defenzívne tovary 6.44%
Starostlivosť o zdravie 2.60%
Telekomunikácie 12.98%
Energie 1.51%
Priemysel 3.11%
Technológie 34.58%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.50%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.08%
Eurozóna 1.82%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 40.93%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 50.93%
Rozvíjajúce sa trhy 50.93%
Vyspelé trhy 47.33%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.7% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 8.62%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 3.97% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.46%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 3.42% New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzívne tovary 3.18%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 3.01% CTBC Financial Holding Co Ltd Finančné služby 2.9%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H Základné materiály 2.35% Trip.com Group Ltd ADR Cyklické tovary 2.13%