Fond: FFGRCU
Fidelity - Greater China Fund A-DIST-USD | |
LU0048580855 | |
01.10.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Wilson Wong | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.58% | 7.64% | 11.27% | 6.18% | 8.89% | -13.52% | 1.34% | 2.13% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.02% | -10.41% | -0.31% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.07% | 30.99% | 14.64% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.38% | 98.38% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | 1.04% | 1.04% | |
Peňažné | 0.96% | 0.39% | 0.57% |
Aktíva | 4 162 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.489 |
Dividendový výnos | 0.20% |
Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 58.59% |
Veľké spoločnosti | 23.96% |
Stredné spoločnosti | 6.00% |
Malé spoločnosti | 0.70% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.61% |
P/BV | 2.40% |
Základné materiály | 3.99% |
Cyklické tovary | 20.84% |
Finančné služby | 9.90% |
Nehnuteľnosti | 1.23% |
Defenzívne tovary | 5.90% |
Starostlivosť o zdravie | 2.51% |
Telekomunikácie | 13.55% |
Energie | 3.05% |
Priemysel | 4.82% |
Technológie | 30.19% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.21% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.53% |
Eurozóna | 0.87% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 35.94% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 59.83% |
Rozvíjajúce sa trhy | 59.83% |
Vyspelé trhy | 38.55% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 10.53% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.83% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 4.14% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.62% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.46% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 2.74% |
CTBC Financial Holding Co Ltd | Finančné služby | 2.73% | Zijin Mining Group Co Ltd Class H | Základné materiály | 2.48% |
Lotes Co Ltd | Technológie | 2.41% | Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 2.22% |