Fond: FFGSB

Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-DIST-EUR (hedged)
LU0594301060
08.03.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
3.5%
Fond môže flexibilne investovať do položiek s pevnym vynosom vrátane štátnych a kvázi-vládnych dlhopisov, dlhopisov investičného stupňa, vysoko vynosovych dlhopisov, cennych papierov krytych aktívami, dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou a inflačne indexovanych dlhopisov. Flexibilita fondu sa tyka rôznych mien, regiónov, sektorov, splatností a ratingu. Cieľom fondu je vytvárať atraktívne rizikovo upravené vynosy a je navrhnuty tak, aby predstavoval hlavné portfólio s pevnym vynosom, ktoré poskytuje atraktívny vynos, nízku volatilitu a vyhody diverzifikácie. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu dlhopisov vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGSBEH EUR BOND-GLB 0.0923% 1.07% -5.24% 0.57 0.83 -6.15% 14/15
9.1150
06.06.2024
-0.0219%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.51% 0.49% 2.19% 5.10% 2.55% -4.85% -2.28% -2.07% -1.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.23% -2.96% -1.87% -1.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.18% 9.87% 4.30% 1.72% 1.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 160.43% 72.90% 87.53%
Ostatné 1.49% 1.49%
Peňažné 128.19% 117.21% 10.98%
Veľkosť fondu
Aktíva224 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov294
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.41
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.151
Dividendový výnos1.66%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 41.73
Podnikové 55.22
Hypotekárne 2.26
Deriváty -0.30
Výnos do splatnosti p.a.5.08
Modifikovaná durácia6.09
Kreditné rozloženie
AAA 11.49
AA 27.44
A 6.08
BBB 32.36
BB 13.44
B 7.31
Horšie ako B 1.28
Nehodnotené 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.125% 5.58% 5 Year Treasury Note Future June 24 4.92%
United States Treasury Bills 0% 4.11% United States Treasury Notes 4.125% 2.89%
United States Treasury Bills 0% 2.79% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.12%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.06% Euro Bobl Future June 24 1.8%
Long Gilt Future June 24 1.79% United States Treasury Bills 0% 1.57%