Fond: FFGSBU

Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD
LU0594300849
08.03.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
3.5%
Fond môže flexibilne investovať do položiek s pevnym vynosom vrátane štátnych a kvázi-vládnych dlhopisov, dlhopisov investičného stupňa, vysoko vynosovych dlhopisov, cennych papierov krytych aktívami, dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou a inflačne indexovanych dlhopisov. Flexibilita fondu sa tyka rôznych mien, regiónov, sektorov, splatností a ratingu. Cieľom fondu je vytvárať atraktívne rizikovo upravené vynosy a je navrhnuty tak, aby predstavoval hlavné portfólio s pevnym vynosom, ktoré poskytuje atraktívny vynos, nízku volatilitu a vyhody diverzifikácie. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu dlhopisov vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGSBU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.82% 0.75 0.51 3.86% 3/17
2019 FFGSBU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.05% 0.53 0.44 5.09% 3/16
2018 FFGSBU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -2.11% 0.27 0.18 n.r.
2017 FFGSBU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.80% 0.60 0.74 0.71% 7/13
2016 FFGSBU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 3.56% 0.74 1.19 1.35% 5/16
2015 FFGSBU USD BOND-GLB 0.1454% -7.39% -5.94% 0.54 0.78 -2.76% 12/13
2014 FFGSBU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% -5.24% 0.57 0.83 -6.15% 14/15
11.0700
06.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.64% 0.91% 2.98% 6.44% 6.24% -1.86% 0.85% 1.42% 0.30% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -2.38% -0.04% 1.47% 1.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.06% 10.50% 5.03% 1.93% 0.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 160.43% 72.90% 87.53%
Ostatné 1.49% 1.49%
Peňažné 128.19% 117.21% 10.98%
Veľkosť fondu
Aktíva364 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov294
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.41
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 41.73
Podnikové 55.22
Hypotekárne 2.26
Deriváty -0.30
Výnos do splatnosti p.a.5.08
Modifikovaná durácia6.09
Kreditné rozloženie
AAA 11.49
AA 27.44
A 6.08
BBB 32.36
BB 13.44
B 7.31
Horšie ako B 1.28
Nehodnotené 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.125% 5.58% 5 Year Treasury Note Future June 24 4.92%
United States Treasury Bills 0% 4.11% United States Treasury Notes 4.125% 2.89%
United States Treasury Bills 0% 2.79% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.12%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.06% Euro Bobl Future June 24 1.8%
Long Gilt Future June 24 1.79% United States Treasury Bills 0% 1.57%