Fond: FFGTEE
| Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0099575291 | |
| 01.09.1999 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Torsten Achtmann | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.82% | 4.75% | 9.33% | 12.68% | 9.54% | 3.79% | 0.53% | -0.08% | 1.63% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.37% | 4.06% | 0.29% | -1.00% | -1.16% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.89% | 11.37% | 5.48% | 1.51% | 1.33% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.92% | 14.87% | 80.06% |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | 4.25% | 4.25% | |
| Peňažné | 16.14% | 0.54% | 15.60% |
| Aktíva | 596 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 8 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.381 |
| Dividendový výnos | 3.48% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 31.12% |
| Veľké spoločnosti | 46.13% |
| Stredné spoločnosti | 17.66% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.38% |
| P/BV | 2.65% |
| Základné materiály | 2.62% |
| Cyklické tovary | 7.60% |
| Finančné služby | 23.85% |
| Defenzívne tovary | 13.68% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.35% |
| Sieťové odvetvia | 5.15% |
| Telekomunikácie | 7.76% |
| Priemysel | 11.31% |
| Technológie | 12.01% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 15.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.73 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.27 |
| USA | 11.80% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 25.65% |
| Eurozóna | 41.11% |
| Európa - okrem EURozóny | 12.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.26% |
| Austrália a Oceánia | 0.76% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 15.21% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 109.79% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.56% | 3i Group Ord | 4.25% | |
| Allianz SE | Finančné služby | 3.36% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.36% |
| Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.25% | Ferrovial SE | Priemysel | 3.14% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.02% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 2.73% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 2.71% | UPM-Kymmene Oyj | Základné materiály | 2.62% |