Fond: FFITYD
| Fidelity - Italy Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU1273507951 | |
| 20.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Taliansko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alberto Chiandetti | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.24% | 7.09% | 16.65% | 24.51% | 23.85% | 10.96% | 13.06% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.01% | 15.43% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.65% | 30.46% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.83% | 99.83% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.52% | 0.37% | 0.15% |
| Aktíva | 7 mil. |
| Počet akcíí | 46 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.08 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.307 |
| Dividendový výnos | 1.88% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 11.81% |
| Veľké spoločnosti | 34.30% |
| Stredné spoločnosti | 38.79% |
| Malé spoločnosti | 10.21% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.57% |
| P/E | 9.79% |
| P/BV | 1.23% |
| Základné materiály | 1.35% |
| Cyklické tovary | 25.15% |
| Finančné služby | 30.41% |
| Defenzívne tovary | 3.03% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.85% |
| Sieťové odvetvia | 13.36% |
| Telekomunikácie | 0.84% |
| Energie | 1.42% |
| Priemysel | 11.54% |
| Technológie | 9.87% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 21.38 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 78.62 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 96.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.26% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.83% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit SpA | Finančné služby | 9.98% | Stellantis NV | Cyklické tovary | 8.52% |
| Enel SpA | Sieťové odvetvia | 7.97% | Assicurazioni Generali | Finančné služby | 5.9% |
| Brembo SpA | Cyklické tovary | 3.66% | FinecoBank SpA | Finančné služby | 3.38% |
| Ferrari NV | Cyklické tovary | 3.29% | STMicroelectronics NV | Technológie | 3.26% |
| Diasorin SpA | Starostlivosť o zdravie | 2.85% | Banco BPM SpA | Finančné služby | 2.6% |