Fond: FFJAGY
Fidelity - Japan Growth Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1449576799 | |
25.07.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nicholas Price | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.84% | -0.52% | 6.41% | 5.09% | 5.16% | -2.49% | 4.64% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | 1.13% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.87% | 25.85% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.86% | 99.86% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.14% | 0.14% |
Aktíva | 360 mil. |
Počet akcíí | 95 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.07 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 22.03% |
Veľké spoločnosti | 6.63% |
Stredné spoločnosti | 46.75% |
Malé spoločnosti | 21.79% |
Najmenšie spoločnosti | 2.65% |
P/E | 16.25% |
P/BV | 1.69% |
Základné materiály | 17.06% |
Cyklické tovary | 19.24% |
Finančné služby | 8.87% |
Nehnuteľnosti | 0.10% |
Defenzívne tovary | 2.73% |
Starostlivosť o zdravie | 1.31% |
Sieťové odvetvia | 1.58% |
Telekomunikácie | 3.04% |
Energie | 0.68% |
Priemysel | 21.13% |
Technológie | 24.13% |
Deriváty | 0.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 99.86% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.86% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Osaka Soda Co Ltd | Základné materiály | 5.35% | NOF Corp | Základné materiály | 3.62% |
Keyence Corp | Technológie | 3.55% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.38% |
Mitsui High-tec Inc | Technológie | 3.28% | Mizuho Financial Group Inc | Finančné služby | 3.22% |
Harmonic Drive Systems Inc | Priemysel | 3.13% | RIKEN KEIKI Co Ltd | Priemysel | 3% |
Ryohin Keikaku Co Ltd | Cyklické tovary | 2.82% | MISUMI Group Inc | Priemysel | 2.77% |