Fond: FFMAS

Fidelity - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR
LU0267387685
30.10.2006
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Trevor Greetham
EUR
100
3.5%
Fond sa spravuje pomocou tímového prístupu, s cieľom zvýšiť hodnotu vzhľadom na kompozitný index prostredníctvom výberu tried aktív a výberu rozdelenia. Kompozitný index je zmes trhových indexov, ktoré zastupujú rôzne regióny akcií. Relatívna výkonnosť závisí najmä od výberu rozdelenia. Výber rozdelenia je proces založený na výskume, pri ktorom vyberáme manažérov na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. Kvalitatívna analýza sa zameriava na porozumenie, ako investičný proces funguje, so zohľadnením faktorov ako filozofia investovania, proces výberu akcií, tvorba portfólia a kontroly rizík. Kvantitatívna analýza skúma, odkiaľ pochádza výkonnosť fondu, pričom sa merajú historické faktory výkonnosti a vykonáva sa analýza na základe holdingov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% -11.51% 0.78 1.45 -10.98% 23/23
2019 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 8.86% 0.54 1.12 -0.09% 12/23
2018 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% 2.54% 0.37 0.87 8.83% 2/23
2017 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% -7.57% 0.60 1.90 -14.71% 22/23
2016 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 9.54% 0.69 1.72 3.16% 7/39
2015 FFMAS EUR BAL-TR-EUR -0.1677% 8.73% 1.02% 0.85 1.69 6.89% 5/39
2014 FFMAS EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 18.59% 0.85 1.27 8.74% 5/33
15.3000
05.06.2024
0.5917%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.39% 1.80% 6.99% 7.67% 7.67% 1.97% 0.86% 1.17% 2.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 2.23% 1.02% 0.88% 0.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.31% 10.07% 2.85% 1.01% 1.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 43.11% 43.11%
Dlhopisový 31.38% 2.39% 28.99%
Ostatné 7.59% 0.34% 7.25%
Peňažné 74.41% 53.75% 20.65%
Veľkosť fondu
Aktíva336 mil.
Počet akcíí453
Počet dlhopisov1412
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 14.15%
Veľké spoločnosti 16.65%
Stredné spoločnosti 6.76%
Malé spoločnosti 1.80%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E15.22%
P/BV2.44%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.88%
Cyklické tovary 3.29%
Finančné služby 8.96%
Nehnuteľnosti 0.66%
Defenzívne tovary 3.32%
Starostlivosť o zdravie 3.95%
Sieťové odvetvia 1.38%
Telekomunikácie 2.43%
Energie 1.14%
Priemysel 6.49%
Technológie 5.95%
Dlhopisové portfólio
Vládne 34.86
Bankové pôžičky 0.06
Podnikové 12.39
Hypotekárne 1.47
Deriváty 1.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 5.11
AA 56.28
A 4.02
BBB 9.04
BB 17.46
B 1.88
Horšie ako B 0.24
Nehodnotené 5.97
Regionálne rozloženie
USA 19.10%
Kanada 0.36%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 6.75%
Eurozóna 6.70%
Európa - okrem EURozóny 2.48%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.07%
Japonsko 2.19%
Austrália a Oceánia 0.45%
Ázia - Vyspelé trhy 0.97%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.72%
Rozvíjajúce sa trhy 3.72%
Vyspelé trhy 39.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 6.18% Assenagon Alpha Volatility I 4.35%
United States Treasury Bills 0% 2.77% Japan (Government Of) 0% 2.55%
United States Treasury Bills 0% 2.09% United States Treasury Notes 3.5% 2.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 1.81% Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C 1.79%
Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD 1.74% United States Treasury Bills 0% 1.68%