Fond: FFPDU
| Fidelity - Pacific Fund A-DIST-USD | |
| LU0049112450 | |
| 10.01.1994 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Dale Nicholls | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.28% | 2.17% | 5.89% | 4.86% | 6.89% | -9.82% | 2.56% | 2.05% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -3.38% | 2.83% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.99% | 36.18% | 12.15% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.07% | 96.07% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 3.19% | 3.19% | |
| Peňažné | 1.44% | 0.70% | 0.75% |
| Aktíva | 4 369 mil. |
| Počet akcíí | 190 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.002 |
| Dividendový výnos | 0.01% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.56% |
| Veľké spoločnosti | 11.90% |
| Stredné spoločnosti | 26.38% |
| Malé spoločnosti | 25.45% |
| Najmenšie spoločnosti | 16.75% |
| P/E | 10.05% |
| P/BV | 1.18% |
| Základné materiály | 10.92% |
| Cyklické tovary | 14.24% |
| Finančné služby | 14.58% |
| Nehnuteľnosti | 1.77% |
| Defenzívne tovary | 7.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.40% |
| Sieťové odvetvia | 0.41% |
| Telekomunikácie | 5.62% |
| Energie | 0.59% |
| Priemysel | 11.11% |
| Technológie | 17.40% |
| Podnikové | 2.22 |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 4.07% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.06% |
| Eurozóna | 0.77% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 22.80% |
| Austrália a Oceánia | 11.98% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 22.40% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 34.00% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 34.00% |
| Vyspelé trhy | 62.06% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| IperionX Ltd Ordinary Shares | Základné materiály | 1.99% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.77% |
| Thai Beverage PLC | Defenzívne tovary | 1.63% | Pacific Basin Shipping Ltd | Priemysel | 1.55% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 1.53% | WONIK Materials Co Ltd | Základné materiály | 1.51% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 1.24% | Fujibo Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.24% |
| Nickel Industries Ltd Ordinary Shares | Základné materiály | 1.21% | FPT Corp | Technológie | 1.19% |