Fond: FFSEU

Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD
LU0261947096
25.09.2006
Akciové
Akcie - ASEAN
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Dhananjay Phadnis
USD
1 000
5.25%
Allan Liu je investor, ktorý sa zameriava na rast prístupom výberu akcií metódou zdola nahor. Hľadá dobre hodnotené spoločnosti s nadpriemerným potenciálom rastu zisku, v porovnaní s ich odvetvím, ako aj so širším trhom. Allan uprednostňuje veľké a stredne veľké spoločnosti, keďže tie obvykle ponúkajú rozsiahlejšie záznamy o raste zisku spoločnosti, schopný manažment a dôveryhodnosť. Zameriava sa na hĺbkovú fundamentálnu analýzu, ktorá zahŕňa posúdenie potenciálu peňažného toku spoločnosti, ako aj návštevy spoločnosti, jej dodávateľov a jej konkurentov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFSEU USD EQ-ASEAN 0.3675% 22.59% 24.05% 0.93 1.07 -0.11% 3/4
2019 FFSEU USD EQ-ASEAN 2.1319% 20.93% 26.43% 0.91 1.19 1.99% 2/4
2018 FFSEU USD EQ-ASEAN 1.8344% -14.51% -12.44% 0.93 1.09 3.46% 1/4
2017 FFSEU USD EQ-ASEAN 1.0263% 36.47% 42.23% 0.92 1.04 4.38% 1/4
2016 FFSEU USD EQ-ASEAN 0.3901% 5.22% 11.85% 0.90 1.16 5.84% 3/6
2015 FFSEU USD EQ-ASEAN 0.1342% -7.93% -17.83% 0.91 1.26 14.61% 1/6
2014 FFSEU USD EQ-ASEAN 0.0923% 7.18% -1.27% 0.85 1.23 -10.05% 3/3
27.7500
05.06.2024
2.1347%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.65% 7.85% 8.70% 2.55% 1.13% -9.04% 2.96% 3.66% 3.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.71% -3.55% 3.65% 6.00% 6.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.69% 30.44% 12.18% 9.34% 3.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.63% 95.63%
Dlhopisový 1.18% 1.18%
Ostatné
Peňažné 3.99% 0.80% 3.19%
Veľkosť fondu
Aktíva1 228 mil.
Počet akcíí73
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 67.26%
Veľké spoločnosti 22.33%
Stredné spoločnosti 3.91%
Malé spoločnosti 0.85%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.98%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.38%
Cyklické tovary 9.70%
Finančné služby 26.79%
Nehnuteľnosti 5.34%
Defenzívne tovary 6.56%
Starostlivosť o zdravie 2.10%
Sieťové odvetvia 0.21%
Telekomunikácie 8.69%
Energie 0.08%
Priemysel 4.20%
Technológie 29.28%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.19
Deriváty 3.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.38%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.91%
Eurozóna 0.62%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 42.76%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 48.95%
Rozvíjajúce sa trhy 48.95%
Vyspelé trhy 46.67%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.71% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 7.95%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 7.07% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 6.48%
AIA Group Ltd Finančné služby 4.87% ANTA Sports Products Ltd Cyklické tovary 3.42%
SK Hynix Inc Technológie 3.03% CP All PCL Defenzívne tovary 2.62%
Axis Bank Ltd Finančné služby 2.48% Yageo Corp Technológie 2.16%