Fond: FFSEURE
| Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-EUR | |
| LU2219351876 | |
| 10.02.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Vincent Durel | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.40% | -0.08% | 7.86% | 16.51% | 9.66% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.76% | 99.76% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.62% | 1.38% | 0.24% |
| Aktíva | 501 mil. |
| Počet akcíí | 34 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.025 |
| Dividendový výnos | 0.20% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 47.87% |
| Veľké spoločnosti | 37.26% |
| Stredné spoločnosti | 14.14% |
| Malé spoločnosti | 0.50% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 19.74% |
| P/BV | 2.87% |
| Základné materiály | 2.73% |
| Cyklické tovary | 10.08% |
| Finančné služby | 19.80% |
| Nehnuteľnosti | 1.53% |
| Defenzívne tovary | 8.06% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.44% |
| Sieťové odvetvia | 2.14% |
| Telekomunikácie | 1.42% |
| Priemysel | 19.65% |
| Technológie | 22.91% |
| Deriváty | 0.24 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.06% |
| Eurozóna | 88.42% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.28% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.76% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 9.02% | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 6.28% |
| SAP SE | Technológie | 6.08% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 5.98% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 5.38% | Schneider Electric SE | Priemysel | 4.55% |
| Allianz SE | Finančné služby | 4.17% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.69% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.25% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.21% |