Fond: FFSGDDU
| Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD | |
| LU2242652126 | |
| 12.05.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Torsten Achtmann | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.19% | 2.56% | 8.74% | 12.56% | 8.77% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.79% | 20.98% | 72.81% |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | 4.59% | 0.29% | 4.29% |
| Peňažné | 23.13% | 0.31% | 22.81% |
| Aktíva | 101 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.353 |
| Dividendový výnos | 3.35% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.94% |
| Veľké spoločnosti | 43.81% |
| Stredné spoločnosti | 14.90% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.68% |
| P/BV | 2.69% |
| Základné materiály | 2.38% |
| Cyklické tovary | 7.63% |
| Finančné služby | 23.59% |
| Defenzívne tovary | 13.00% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.28% |
| Sieťové odvetvia | 4.99% |
| Telekomunikácie | 7.44% |
| Priemysel | 11.10% |
| Technológie | 12.69% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 22.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.47 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.53 |
| USA | 13.37% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 29.02% |
| Eurozóna | 41.55% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.94% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.17% |
| Austrália a Oceánia | 0.55% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 15.17% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 114.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.63% | 3i Group Ord | 4.27% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.46% | Allianz SE | Finančné služby | 3.4% |
| Ferrovial SE | Priemysel | 3.3% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.3% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.92% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 2.75% |
| CFD on Cisco Systems Inc | 2.69% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 2.52% |