Fond: FFSMDU

Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD
LU1431864740
30.06.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
USD
1 000
5.25%
Fond je spravovaný tak, aby dosiahol špecifickú úroveň rizika, docielil volatilitu 3 – 5 % a konzistentné výnosy v budúcnosti. Fond nevyužíva externe zverejňovaný porovnávací index. Fond si udržiava širokú trhovú expozíciu s alokáciou tried aktív založenou na volatilite tried aktív a motivovanou vlastným kvantitatívnym modelom. Okrem toho sa správcovia portfólia snažia dosiahnuť pridanú hodnotu investovaním časti portofólia do diverzifikovanej skupiny stratégií navrhnutých s cieľom pridať hodnotu bez ohľadu na smerovanie trhu. Fond získava kapitál vďaka odbornosti veľkého investičného tímu na vyvíjanie nápadov. Pred implementáciou do portfólia sa všetky nápady skúmajú a testuje sa ich riziko. Fond sa snaží svojim investorom poskytnúť bezproblémový profil pomeru rizika a výnosu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFSMDU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% -3.98% 0.89 0.67 -7.77% 19/20
2019 FFSMDU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 9.85% 0.77 0.56 2.82% 3/18
2018 FFSMDU USD BAL-TR-USD 1.8344% -6.75% -3.25% 0.82 0.64 0.39% 10/16
2017 FFSMDU USD BAL-TR-USD 1.0263% 9.54% 6.15% 0.63 0.52 0.66% 6/14
10.3500
06.06.2024
0.3880%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.19% 1.17% 6.69% 9.00% 7.37% -1.98% -0.94% 0.12% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -2.59% -2.03% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.20% 11.38% 3.72% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 25.28% 1.23% 24.05%
Dlhopisový 72.49% 31.81% 40.68%
Ostatné 45.76% 11.09% 34.67%
Peňažné 217.00% 216.41% 0.60%
Veľkosť fondu
Aktíva3 mil.
Počet akcíí8
Počet dlhopisov766
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 18.85
Podnikové 39.31
Deriváty -16.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -12.94
AA 24.39
A 7.83
BBB 17.41
BB 28.80
B 9.62
Horšie ako B 1.67
Nehodnotené 23.22
Regionálne rozloženie
USA 1.19%
Kanada 0.03%
Latinská Amerika 0.02%
Veľká Británia 23.26%
Eurozóna 0.01%
Európa - okrem EURozóny 0.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Afrika 0.01%
Stredný východ 0.02%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.07%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.12%
Rozvíjajúce sa trhy 0.16%
Vyspelé trhy 24.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD 13.03% Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R 11.16%
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R 11.09% GS Commodity Strat 1099_CFD 9.91%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.77% Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R 6.51%
Assenagon Alpha Volatility I 6.15% South Africa (Republic of) 8.25% 5.8%
United States Treasury Bills 0% 4.7% United States Treasury Bills 0% 4.3%