Fond: FFUSDB

Fidelity - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD
LU0048622798
12.11.1990
Dlhopisové
Dlhopisy - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
USD
1 000
3.5%
Fond investuje predovšetkym do štátnych dlhopisov a do podnikovych dlhopisov investičného stupňa denominovanych v americkych dolároch. Vynosy sú prevažne motivované pozíciou vynosovej krivky, alokáciou aktív, sektorovou alokáciou a vyberom cenného papiera. Alokáciou podnikovych dlhopisov sa kladie dôraz na vyber emitenta zdola nahor, využitím rozsiahlej firemnej prieskumnej kapacity, a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru vynosov. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFDOL USD BOND-USD 0.0923% 2.96% 9.63% 0.79 1.31 5.77% 1/7
7.0690
06.06.2024
0.0283%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.49% -0.16% -0.23% 2.94% -0.74% -4.65% -1.02% -0.35% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.27% -1.21% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.69% 8.74% 6.59% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 114.18% 2.84% 111.34%
Ostatné 1.48% 0.47% 1.01%
Peňažné 14.08% 26.42% -12.34%
Veľkosť fondu
Aktíva2 324 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov257
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.233
Dividendový výnos3.29%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 69.58
Podnikové 40.19
Deriváty -10.37
Výnos do splatnosti p.a.4.86
Modifikovaná durácia6.15
Kreditné rozloženie
AAA 1.69
AA 55.94
A 9.42
BBB 30.05
BB 2.67
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.23
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4% 12.42% United States Treasury Notes 4% 9.86%
10 Year Treasury Note Future June 24 8.04% 5 Year Treasury Note Future June 24 4.76%
United States Treasury Notes 4% 4.08% United States Treasury Notes 4.25% 3.52%
United States Treasury Notes 4% 2.79% United States Treasury Notes 4.875% 2.46%
United States Treasury Bonds 3.625% 2.41% United States Treasury Bonds 4% 2.38%