Fond: FRLEUGR
| Franklin Liberty Euro Green Bond ETF | |
| IE00BHZRR253 | |
| 29.04.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| Franklin Templeton Investments (ETF) | |
| Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.07% | 0.11% | 1.36% | 5.89% | 5.26% | -4.72% | -1.93% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -5.42% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.80% | 13.09% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.77% | 0.77% | |
| Dlhopisový | 95.74% | 2.33% | 93.41% |
| Ostatné | 0.72% | 0.72% | |
| Peňažné | 6.34% | 1.24% | 5.10% |
| Aktíva | 2 937 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 88 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.77% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 6.27% |
| P/BV | 0.58% |
| Finančné služby | 0.77% |
| Vládne | 47.15 |
| Podnikové | 34.65 |
| Deriváty | 5.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.69 |
| Modifikovaná durácia | 7.59 |
| AAA | 19.48 |
| AA | 22.08 |
| A | 21.14 |
| BBB | 28.11 |
| BB | 4.22 |
| B | 0.33 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 4.65 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.77% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union 2.75% | 6.73% | Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 5.85% | ||
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 4.64% | Netherlands (Kingdom of) 0.5% | 4.56% | ||
| Spain (Kingdom of) 1% | 3.8% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.54% | ||
| Austrian T Bill Bills 08/24 0.00000 | 3.51% | Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.03% | ||
| Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR Acc | 2.79% | Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 2.23% |