Fond: FRLQEUD
Franklin LibertyQ European Dividend ETF | |
IE00BF2B0L69 | |
06.09.2017 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Európa | |
Franklin Templeton Investments (ETF) | |
Franklin Advisory Services, LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.92% | 7.94% | 8.19% | 11.74% | 9.93% | 2.36% | 3.62% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 4.40% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.32% | 15.09% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.76% | 98.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.24% | 1.24% |
Aktíva | 607 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | 0.598 |
Dividendový výnos | 2.12% |
Rozhodný dátum | 12.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 17.85% |
Veľké spoločnosti | 34.67% |
Stredné spoločnosti | 38.39% |
Malé spoločnosti | 5.90% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.79% |
P/BV | 1.72% |
Základné materiály | 10.86% |
Finančné služby | 25.54% |
Nehnuteľnosti | 2.24% |
Defenzívne tovary | 8.89% |
Starostlivosť o zdravie | 8.48% |
Sieťové odvetvia | 10.96% |
Telekomunikácie | 14.79% |
Energie | 6.64% |
Priemysel | 8.01% |
Technológie | 0.39% |
Deriváty | 1.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 24.15% |
Eurozóna | 49.50% |
Európa - okrem EURozóny | 22.72% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.43% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BAE Systems PLC | Priemysel | 3.57% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.45% |
Assicurazioni Generali | Finančné služby | 3.28% | Allianz SE | Finančné služby | 3.11% |
Anglo American PLC | Základné materiály | 3.06% | Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 2.93% |
Gaztransport et technigaz SA | Energie | 2.93% | Koninklijke KPN NV | Telekomunikácie | 2.92% |
Admiral Group PLC | Finančné služby | 2.87% | Imperial Brands PLC | Defenzívne tovary | 2.87% |