Fond: FRLQGL
Franklin LibertyQ Global Dividend ETF | |
IE00BF2B0M76 | |
06.09.2017 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
Franklin Templeton Investments (ETF) | |
Franklin Advisory Services, LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.21% | 3.99% | 11.52% | 13.11% | 14.21% | 5.72% | 6.32% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 8.13% | 7.78% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.31% | 21.02% | 4.10% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.38% | 99.38% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.62% | 0.62% |
Aktíva | 438 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | 0.987 |
Dividendový výnos | 3.17% |
Rozhodný dátum | 12.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 33.33% |
Veľké spoločnosti | 44.97% |
Stredné spoločnosti | 20.15% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.36% |
P/BV | 3.06% |
Základné materiály | 2.99% |
Cyklické tovary | 2.44% |
Finančné služby | 23.75% |
Nehnuteľnosti | 1.54% |
Defenzívne tovary | 10.41% |
Starostlivosť o zdravie | 13.06% |
Sieťové odvetvia | 0.70% |
Telekomunikácie | 6.48% |
Energie | 7.99% |
Priemysel | 16.58% |
Technológie | 12.51% |
Deriváty | 0.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 53.83% |
Kanada | 1.82% |
Latinská Amerika | 0.09% |
Veľká Británia | 2.05% |
Eurozóna | 4.64% |
Európa - okrem EURozóny | 11.46% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.35% |
Afrika | |
Stredný východ | 4.29% |
Japonsko | 12.23% |
Austrália a Oceánia | 3.41% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.80% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.47% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.75% |
Vyspelé trhy | 92.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tokio Marine Holdings Inc | Finančné služby | 2.13% | Qualcomm Inc | Technológie | 2.07% |
Zurich Insurance Group AG | Finančné služby | 2.06% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.06% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.05% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 2.05% |
Kimberly-Clark Corp | Defenzívne tovary | 2.04% | Commonwealth Bank of Australia | Finančné služby | 2.03% |
Coca-Cola Co | Defenzívne tovary | 2.03% | Broadcom Inc | Technológie | 2.01% |