Fond: FRLUSCB
| Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | |
| IE00BFWXDX52 | |
| 25.06.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
| Franklin Templeton Investments (ETF) | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.65% | 0.76% | -0.39% | 3.01% | -0.11% | -1.58% | -1.35% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -3.52% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.42% | 6.48% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.54% | 99.54% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.46% | 0.46% |
| Aktíva | 95 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 105 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.813 |
| Dividendový výnos | 3.68% |
| Rozhodný dátum | 12.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 2.69 |
| Podnikové | 96.85 |
| Deriváty | 0.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.55 |
| Modifikovaná durácia | 6.97 |
| AAA | 1.23 |
| AA | 5.93 |
| A | 44.44 |
| BBB | 46.98 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.43 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 5.57074% | 2.69% | Danske Bank A/S 5.427% | 2.41% | ||
| Morgan Stanley 3.591% | 2.23% | Citigroup Inc. 3.668% | 2.14% | ||
| BNP Paribas SA 3.375% | 2.12% | ENEL Finance International N.V. 3.5% | 2% | ||
| UBS Group AG 2.095% | 1.92% | EDP Finance B.V. 1.71% | 1.89% | ||
| Verizon Communications Inc. 2.85% | 1.78% | The Toronto-Dominion Bank 1.15% | 1.69% |