Fond: FTECBFE
Franklin Templeton - Templeton European Corporate Bond Fund A(acc)EUR - 14446 | |
LU0496369546 | |
30.04.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Institutional, LLC | |
Marc Kremer | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.16% | 0.47% | 1.44% | 5.47% | 5.39% | -3.31% | -1.18% | -0.57% | 0.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -3.54% | -2.19% | -0.71% | -0.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.99% | 12.08% | 4.16% | 2.09% | 1.59% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 92.57% | 0.03% | 92.54% |
Ostatné | 4.09% | 4.09% | |
Peňažné | 3.37% | 3.37% |
Aktíva | 142 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 109 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 3.10 |
Podnikové | 89.44 |
Deriváty | 3.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.88 |
Modifikovaná durácia | 4.61 |
AAA | 0.00 |
AA | 5.92 |
A | 37.08 |
BBB | 55.43 |
BB | 1.27 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.30 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
KBC Group NV | 1.23% | BPCE SA | 1.22% | ||
Credit Mutuel Arkea | 1.21% | Sse PLC | 1.21% | ||
NatWest Group PLC | 1.2% | BNP Paribas SA | 1.2% | ||
Banco Santander, S.A. | 1.18% | Credit Agricole S.A. | 1.18% | ||
Netflix, Inc. | 1.17% | Medtronic Global Holdings SCA | 1.16% |