Fond: FTEDEY
Franklin Templeton - Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR | |
LU0645132811 | |
29.07.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
Dylan Ball | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.76% | 8.45% | 9.01% | 11.80% | 11.31% | 3.18% | 0.82% | -1.20% | -0.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 5.44% | 0.10% | -2.40% | -2.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.04% | 16.36% | 7.68% | 2.46% | 1.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.80% | 96.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.20% | 3.20% |
Aktíva | 50 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | 0.327 |
Dividendový výnos | 2.56% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 24.40% |
Veľké spoločnosti | 38.07% |
Stredné spoločnosti | 26.01% |
Malé spoločnosti | 6.09% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.63% |
P/BV | 1.61% |
Základné materiály | 12.13% |
Cyklické tovary | 12.56% |
Finančné služby | 11.18% |
Defenzívne tovary | 7.49% |
Starostlivosť o zdravie | 6.45% |
Sieťové odvetvia | 4.94% |
Telekomunikácie | 3.12% |
Energie | 6.23% |
Priemysel | 24.26% |
Technológie | 8.44% |
Deriváty | 3.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 29.90% |
Eurozóna | 59.17% |
Európa - okrem EURozóny | 7.73% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ING Groep NV | Finančné služby | 5.43% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 5.21% |
Antofagasta PLC | Základné materiály | 5.12% | Prysmian SpA | Priemysel | 5.12% |
SSE PLC | Sieťové odvetvia | 4.94% | Norsk Hydro ASA | Základné materiály | 4.76% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 4.45% | Stellantis NV | Cyklické tovary | 4.37% |
SPIE SA | Priemysel | 3.59% | BP PLC | Energie | 3.48% |