Fond: FTEMSCUY
| Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | |
| LU0300738605 | |
| 18.10.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging - Small Cap | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Templeton Asset Management Ltd. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.35% | 1.76% | 9.66% | 12.04% | 14.26% | -0.80% | 5.80% | 3.68% | 4.49% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 6.85% | 7.01% | 3.92% | 4.53% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.71% | 34.57% | 8.26% | 5.69% | 2.52% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.60% | 95.60% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.40% | 0.00% | 4.40% |
| Aktíva | 136 mil. |
| Počet akcíí | 88 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.48 |
| z toho Mng. popl. | 2.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 0.034 |
| Dividendový výnos | 0.24% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2016 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 35.04% |
| Stredné spoločnosti | 47.22% |
| Malé spoločnosti | 11.23% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.87% |
| P/E | 12.29% |
| P/BV | 1.86% |
| Základné materiály | 4.96% |
| Cyklické tovary | 22.39% |
| Finančné služby | 20.59% |
| Nehnuteľnosti | 0.19% |
| Defenzívne tovary | 6.40% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.47% |
| Sieťové odvetvia | 1.08% |
| Telekomunikácie | 1.85% |
| Priemysel | 9.72% |
| Technológie | 18.95% |
| Deriváty | 4.40 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.18 |
| Modifikovaná durácia | 0.01 |
| AAA | 100.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.12% |
| Veľká Británia | 3.22% |
| Eurozóna | 0.61% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.09% |
| Afrika | 0.86% |
| Stredný východ | 5.74% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 25.81% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 49.18% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 63.28% |
| Vyspelé trhy | 32.32% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Holdings and Investment Ltd | Finančné služby | 5.64% | FPT Corp | Technológie | 3.26% |
| Federal Home Loan Banks 0% | 3.24% | Novatek Microelectronics Corp | Technológie | 3.06% | |
| The Federal Bank Ltd | Finančné služby | 2.96% | International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 2.85% |
| Synnex Technology International Corp | Technológie | 2.84% | Wizz Air Holdings PLC | Priemysel | 2.26% |
| Zomato Ltd | Cyklické tovary | 2.24% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 2.21% |