Fond: FTGBCH
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1 | |
LU0672653945 | |
30.09.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
CHF | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.22% | -4.15% | -4.35% | -3.55% | -12.00% | -12.13% | -11.54% | -10.43% | -8.77% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.04% | -11.25% | -10.95% | -10.03% | -8.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.05% | 5.35% | 1.44% | 1.48% | 0.77% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 82.85% | 82.85% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 60.28% | 43.14% | 17.15% |
Aktíva | 10 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 86 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 0.224 |
Dividendový výnos | 4.86% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 82.85 |
Deriváty | 17.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.71 |
Modifikovaná durácia | 5.11 |
AAA | 15.24 |
AA | 25.12 |
A | 9.23 |
BBB | 30.54 |
BB | 7.95 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 1.71 |
Nehodnotené | 10.21 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 11.87% | The Republic of Korea 3.25% | 5.4% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 3.88% | New South Wales Treasury Corporation 2% | 3.61% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.01% | Treasury Corporation of Victoria 2.25% | 2.97% | ||
Uruguay (Republic of) 3.875% | 2.72% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.54% | ||
Queensland Treasury Corporation 1.75% | 2.42% | Norway (Kingdom Of) 1.75% | 2.32% |