Fond: FTGBY
| Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0170474935 | |
| 29.08.2003 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.87% | -1.36% | 1.05% | 3.21% | -1.19% | -7.26% | -8.32% | -7.81% | -6.03% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.62% | -7.69% | -9.40% | -9.02% | -7.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 9.55% | 1.91% | 1.11% | 0.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 114.84% | 27.13% | 87.71% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 115.15% | 102.85% | 12.29% |
| Aktíva | 79 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 49 |
| Priebež. popl. | 1.48 |
| z toho Mng. popl. | 1.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 0.236 |
| Dividendový výnos | 4.08% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 87.71 |
| Deriváty | 12.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.16 |
| Modifikovaná durácia | 7.11 |
| AAA | 8.28 |
| AA | 12.68 |
| A | 7.93 |
| BBB | 35.23 |
| BB | 17.86 |
| B | 4.92 |
| Horšie ako B | 1.94 |
| Nehodnotené | 11.17 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 9.06% | Malaysia (Government Of) 3.582% | 6.96% | ||
| Oman (Sultanate Of) 4.75% | 6.27% | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 6.03% | ||
| Romania (Republic Of) 2.875% | 5.62% | Colombia (Republic of) 7% | 5.28% | ||
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | 4.48% | Panama (Republic of) 6.4% | 4.1% | ||
| The Republic of Korea 3.25% | 3.77% | Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 3.7% |