Fond: FTK2E
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR | |
LU1093756671 | |
15.09.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.20% | 3.28% | 6.64% | 5.50% | 6.10% | 3.92% | 2.66% | 2.38% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 3.08% | 2.80% | 2.53% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.17% | 8.67% | 1.40% | 1.37% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 21.13% | 0.74% | 20.39% |
Dlhopisový | 11.32% | 1.30% | 10.01% |
Ostatné | 14.44% | 0.09% | 14.36% |
Peňažné | 192.28% | 137.04% | 55.24% |
Aktíva | 107 mil. |
Počet akcíí | 197 |
Počet dlhopisov | 183 |
Priebež. popl. | 2.75 |
z toho Mng. popl. | 2.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 2.08% |
Veľké spoločnosti | 4.33% |
Stredné spoločnosti | 8.04% |
Malé spoločnosti | 4.40% |
Najmenšie spoločnosti | 1.89% |
P/E | 19.96% |
P/BV | 2.91% |
Základné materiály | 0.71% |
Cyklické tovary | 0.43% |
Finančné služby | 0.21% |
Nehnuteľnosti | 0.20% |
Defenzívne tovary | 0.28% |
Starostlivosť o zdravie | 9.74% |
Sieťové odvetvia | 3.24% |
Telekomunikácie | 0.91% |
Energie | 0.60% |
Priemysel | 3.29% |
Technológie | 1.29% |
Vládne | 6.43 |
Podnikové | 9.31 |
Hypotekárne | 0.08 |
Deriváty | 53.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 6.36 |
AA | -16.48 |
A | -0.16 |
BBB | 3.12 |
BB | 6.09 |
B | 4.10 |
Horšie ako B | 6.28 |
Nehodnotené | 90.70 |
USA | 17.92% |
Kanada | 0.14% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 0.50% |
Eurozóna | 0.56% |
Európa - okrem EURozóny | 0.90% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.26% |
Japonsko | 0.21% |
Austrália a Oceánia | 0.28% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.12% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.12% |
Vyspelé trhy | 20.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR | 6.54% | United States Treasury Bills | 2.26% | ||
Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR | 1.68% | Franklin K2 Athena Uncrltd StratsYUSDAcc | 1.35% | ||
Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.69% | Vertiv Holdings Co Class A | Priemysel | 0.68% |
MasTec Inc | Priemysel | 0.5% | GE Aerospace | Priemysel | 0.5% |
Quanta Services Inc | Priemysel | 0.48% | Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.45% |