Fond: FTLAEU

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A (ACC) EUR
ISIN	LU0592650328
Dátum vzniku	18.03.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Mark Mobius
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	49.25%	0.87	1.00	-4.29%	4/9
2015	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-33.23%	-37.85%	0.85	0.99	4.13%	5/9
2014	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-19.83%	0.86	1.04	-3.20%	9/10

NAV	8.9400
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.7892%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-8.68%	-9.97%	-7.36%	-1.00%	-3.25%	1.26%	0.45%	1.91%	0.90%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.56%				10.99%	4.04%	1.42%	2.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.01%				20.12%	10.50%	3.12%	3.85%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	87.48%		87.48%
Dlhopisový
Ostatné	7.17%		7.17%
Peňažné	5.35%		5.35%

Veľkosť fondu
Aktíva	67 mil.
Počet akcíí	30
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.25
z toho Mng. popl.	1.90
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	38.46%
Veľké spoločnosti	26.94%
Stredné spoločnosti	14.10%
Malé spoločnosti	5.09%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	9.45%
P/BV	1.72%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	15.23%
Cyklické tovary	1.42%
Finančné služby	22.83%
Defenzívne tovary	17.19%
Starostlivosť o zdravie	0.88%
Sieťové odvetvia	6.57%
Energie	9.71%
Priemysel	10.43%
Technológie	3.23%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	7.17
Deriváty	5.35

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika	86.36%
Veľká Británia
Eurozóna	1.12%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	86.36%
Vyspelé trhy	1.12%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Energie	8.59%	Vale SA	Základné materiály	6.66%
Itausa S.A. 0%		6.1%	Grupo Mexico SAB de CV	Základné materiály	6.03%
Centrais Eletricas Brasileiras SA	Sieťové odvetvia	5.51%	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finančné služby	5.27%
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finančné služby	4.23%	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A	Finančné služby	4.23%
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	Defenzívne tovary	4.15%	Localiza Rent A Car SA	Priemysel	3.72%