Fond: FTLDU
Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(Acc)USD | |
LU0551246555 | |
08.12.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Roger Bayston | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.61% | 1.05% | 2.12% | 3.87% | 4.24% | -0.03% | 0.83% | 0.96% | 0.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | -0.20% | 0.33% | 0.75% | 0.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.21% | 6.23% | 1.95% | 0.85% | 0.50% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 125.48% | 8.09% | 117.39% |
Ostatné | 2.87% | -2.87% | |
Peňažné | 8.31% | 22.83% | -14.52% |
Aktíva | 574 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 355 |
Priebež. popl. | 1.15 |
z toho Mng. popl. | 0.95 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 58.48 |
Podnikové | 45.75 |
Hypotekárne | 10.08 |
Deriváty | -11.44 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.25 |
Modifikovaná durácia | 1.82 |
AAA | 8.31 |
AA | 39.88 |
A | 17.42 |
BBB | 23.72 |
BB | 1.64 |
B | 1.12 |
Horšie ako B | 0.22 |
Nehodnotené | 7.69 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 30.76% | Federal Home Loan Banks 0% | 7.22% | ||
United States Treasury Notes 0.25% | 4.66% | United States Treasury Notes 0.375% | 4.63% | ||
United States Treasury Notes 0.375% | 4.6% | United States Treasury Notes 4.625% | 4.11% | ||
United States Treasury Notes 2.875% | 3.99% | United States Treasury Notes 0.25% | 3.36% | ||
United States Treasury Notes 2.625% | 2.1% | United States Treasury Notes 1% | 2.07% |