Fond: FTMEEY
| Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0229938955 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| Katrina Dudley | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.36% | 6.64% | 9.87% | 12.49% | 14.63% | 5.25% | 5.39% | 2.34% | 1.76% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 9.23% | 5.28% | 1.61% | 1.00% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | 19.96% | 7.57% | 2.98% | 2.19% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.34% | 98.34% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.66% | 1.66% |
| Aktíva | 110 mil. |
| Počet akcíí | 38 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.360 |
| Dividendový výnos | 1.42% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.68% |
| Veľké spoločnosti | 30.06% |
| Stredné spoločnosti | 27.72% |
| Malé spoločnosti | 3.88% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.78% |
| P/BV | 1.34% |
| Základné materiály | 6.34% |
| Cyklické tovary | 8.67% |
| Finančné služby | 22.15% |
| Nehnuteľnosti | 2.66% |
| Defenzívne tovary | 10.92% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.28% |
| Sieťové odvetvia | 1.95% |
| Telekomunikácie | 8.90% |
| Energie | 11.74% |
| Priemysel | 6.38% |
| Technológie | 4.35% |
| Deriváty | 1.66 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 5.94% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 27.20% |
| Eurozóna | 50.65% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.55% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.34% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 4.81% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.35% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.19% | BP PLC | Energie | 4.07% |
| Deutsche Bank AG | Finančné služby | 4.07% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.93% |
| NN Group NV | Finančné služby | 3.49% | Siemens AG | Priemysel | 3.3% |
| GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.26% | ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.25% |