Fond: FTMGD
| Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0260862726 | |
| 01.09.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.10% | 0.91% | 5.03% | 8.35% | 11.54% | 6.86% | 6.48% | 4.03% | 4.92% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 12.69% | 8.19% | 4.34% | 3.92% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.86% | 20.69% | 7.67% | 2.73% | 1.63% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.89% | 96.89% | |
| Dlhopisový | 1.34% | 1.34% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.15% | 0.38% | 1.76% |
| Aktíva | 244 mil. |
| Počet akcíí | 56 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 0.225 |
| Dividendový výnos | 0.59% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 37.24% |
| Veľké spoločnosti | 28.47% |
| Stredné spoločnosti | 28.41% |
| Malé spoločnosti | 2.68% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.84% |
| P/BV | 1.60% |
| Základné materiály | 4.23% |
| Cyklické tovary | 8.10% |
| Finančné služby | 18.74% |
| Nehnuteľnosti | 1.62% |
| Defenzívne tovary | 8.94% |
| Starostlivosť o zdravie | 19.64% |
| Sieťové odvetvia | 1.27% |
| Telekomunikácie | 7.30% |
| Energie | 8.04% |
| Priemysel | 12.70% |
| Technológie | 6.24% |
| Podnikové | 1.34 |
| Deriváty | 1.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.11 |
| Modifikovaná durácia | 0.83 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 61.52 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 15.55 |
| Horšie ako B | 22.92 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 46.40% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 16.61% |
| Eurozóna | 15.67% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.01% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 6.57% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.94% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.70% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.70% |
| Vyspelé trhy | 95.20% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 2.97% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.33% |
| Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.27% | Everest Group Ltd | Finančné služby | 2.26% |
| AerCap Holdings NV | Priemysel | 2.2% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.18% |
| Novartis AG ADR | Starostlivosť o zdravie | 2.18% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.15% |
| Federal Home Loan Banks | 2.15% | NN Group NV | Finančné služby | 2.09% |